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在线配资平台 12月6日基金净值:南方颐元定开债券发起最新净值1.2974,涨0.02%
发布日期:2025-01-05 09:37 点击次数:55
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证券之星消息,12月6日,南方颐元定开债券发起最新单位净值为1.2974元,累计净值为1.5037元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方颐元定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.0%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为陶铄,陶铄于2016年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报56.02%。
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