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合规的网络配资公司 9月30日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0769,跌0.14%
发布日期:2024-11-06 00:22 点击次数:63
本站消息,9月30日,博时中债3-5年国开行A最新单位净值为1.0769元,累计净值为1.1968元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.08%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.93%。
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